Técnico de Tesorería
Cosentino
Cantoria, ES
hace 17 horas

What do we expect fromyou?

Buscamos una persona que gestione las relaciones con bancos y colabore en las tareas diarias del equipo de Tesorería como previsiones y gestiones de cobros y pagos

Your Key Responsibilities will be :

  • Relación directa con bancos nacionales e internacionales
  • Realización previsiones corto plazo de tesorería para las distintas sociedades nacionales e internacionales, activando distintos mecanismos en caso de déficit o exceso de caja
  • Gestión de los cobros y pagos y conciliación tesorera en SAP
  • Aperturas y cancelaciones de cuentas bancarias y control de tarjetas corporativas
  • Revisión y optimización de comisiones mediante la negociación con las entidades bancarias, reclamando las que sean indebidas
  • Realización de varios informes y análisis de los mismos, con distinta periodicidad : informe de posición, de deuda intercompany, de estado de flujos de efectivo, etc.

  • Participación activa en la mejora y automatización de procesos del área
  • Qualifications / Certifications :

    Formación superior universitaria, valorándose positivamente la formación en materia de Derecho, ADE o Finanzas.

    What knowledge do you need?

    Es muy importante tener un nivel alto de inglés y también se valorarán otros idiomas, así como conocimientos de ofimática.

    What do you need to be successful in the role?

    Tener al menos un año de experiencia profesional en un rol similar.

    This position will be located :

    En nuestra central ubicada en Cantoria, Almería

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