Responsable tesorería
INTERIM GROUP
Torrent, Valencia, ES
hace 3 días
source : Infoempleo

Buscamos un / a Responsable de Tesorería para incorporarse a nuestro personal de estructura, dentro del equipo de contabilidad de la oficina central de INTERIM AIRE ETT, ubicada en Torrente (Valencia).

En tu día a día desempeñarás las funciones habituales de un / a Responsable de Tesorería dentro del departamento de administración : - Realizar previsión de Tesorería (diaria, semanal, mensual o anual) mediante : - Análisis del estado de las cuentas, cobros y pagos, gestión de la caja, y de las diversas operaciones bancarias (transferencias, préstamos, devoluciones, etc.

Previsión de cobros y pagos de los clientes y de los proveedores. - La recogida y el análisis de la información de tesorería de las diferentes áreas de la empresa.

  • Revisión y control de costes financieros.-Estudio de las inversiones previstas.-Asegurar la liquidez de la empresa mediante la utilización, si fuera necesario, de herramientas de confirming, factoring, pólizas de crédito, préstamos, etc.
  • Comunicación con entidades financieras.
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